1. О платформе
Все цифры, графики, KPI и сценарии в системе построены на смоделированных данных предприятия — производственная компания мебельной отрасли. После подключения вашего предприятия все разделы наполнятся реальными данными.
Интерфейс рассчитан на экраны от 1280 пикселей. Платформа выводит до 18 KPI одновременно, развёрнутые таблицы и сценарный калькулятор — на маленьких экранах элементы становятся нечитаемыми. Рекомендуемые браузеры: Chrome, Edge, Firefox.
SGE Analytics — управленческая платформа для финансового и операционного анализа предприятия: выручка, себестоимость, прибыль, движение денежных средств, расчёты с контрагентами, налоги, склад, производство, персонал — в одной интерактивной панели.
Ключевые возможности
- 18 KPI на главном экране — снимок финансового состояния за месяц
- Полный P&L, баланс, Cash Flow за последние 12 месяцев
- ABC-сегментация клиентов и ТОП по выручке
- Закупки: ТОП-5 поставщиков, концентрация, типы материалов
- Склад: остатки, оборачиваемость, динамика
- Сценарный калькулятор маржинальности — 7 ползунков для моделирования
- Готовые управленческие отчёты в один клик
2. Подключение данных
Демо-версия работает на смоделированных данных. После подключения вашего предприятия вы сможете загружать собственные данные в любом формате:
Что можно загружать
- Полная архивная база — выгрузки из 1С (УТ, КА, ERP, Бухгалтерия)
- Excel и CSV-таблицы любой структуры
- Банковские выписки (1C, OFX, MT940, XLS)
- Складские отчёты — остатки, обороты, ведомости
- Кадровые данные — табели, расчётные ведомости
- Налоговые декларации — НДС, прибыль, ОСВ
- Любые финансовые данные в любом текстовом или табличном формате
Как загрузить
- В верхнем правом углу интерфейса нажмите иконку «Загрузить» (стрелка вниз в плашку)
- Откроется окно с областью для перетаскивания файлов
- Перетащите файлы из проводника или нажмите для выбора
- Система автоматически распознаёт структуру
- После обработки данные станут доступны на всех экранах — KPI пересчитаются автоматически
Платформа принимает форматы XLS, XLSX, CSV, TSV, TXT, XML, JSON, PDF с табличной структурой. Возможна автоматическая синхронизация с 1С, банк-клиентом, ERP — настраивается индивидуально.
3. Вход в систему
При первом открытии появится экран с финансовой анимацией. Через несколько секунд поверх появится форма пароля. Введите пароль и нажмите «Войти» (или Enter).
Сессия сохраняется на 24 часа — повторный вход не требуется. По истечении срока снова появится экран входа.
Выход из системы
В правом верхнем углу есть иконка «Выйти» (дверь со стрелкой) — нажатие сбросит сессию.
5. Селектор периода
В верхней части интерфейса есть селектор периода — кнопка с текущим диапазоном (по умолчанию «Янв 2024 – Май 2026»). При клике открывается dropdown с двумя датами: «С» (начало) и «По» (конец).
Доступные годы: 2024–2026. При выборе 2026 года месяцы Июнь–Декабрь становятся неактивными — данных позже Мая 2026 нет.
KPI-карточки на главной — это снимок данных за один конкретный месяц, который задан в поле «По». Чтобы посмотреть KPI за другой месяц — изменяйте именно «По», а не «С».
«С» влияет на графики динамики и накопительные показатели (LTM, YTD), но не на KPI-карточки. Поэтому при изменении только «С» цифры на главной не меняются — это правильное поведение.
6. Раздел «Главная»
18 KPI-карточек на одном экране. Каждая карточка показывает: название, значение крупно с единицей измерения, дельты MoM/YoY с цветом, пояснение.
Так выглядит KPI на главной
Каждый KPI содержит:
- Название вверху приглушённым цветом
- Цифра крупно (с разделением сотен/тысяч)
- Дельты MoM/YoY — зелёные при росте, красные при падении
- Пояснение с контекстом или нормой
7. Раздел «Финансы»
P&L за 12 месяцев
Таблица с разбивкой по месяцам: выручка, COGS, валовая прибыль, EBITDA, EBIT, чистая прибыль.
Бухгалтерский баланс
Активы и пассивы на конец месяца: внеоборотные активы, запасы, дебиторка, деньги, капитал, обязательства.
Cash Flow
Движение денежных средств: операционный, инвестиционный и финансовый потоки.
LTM и YTD
LTM (последние 12 мес.) и YTD (с начала года) — накопительные показатели.
8. Себестоимость и маржа
Ключевой раздел — структура затрат + сценарный калькулятор моделирования.
Драйверы себестоимости
Чувствительность: +1% к цене ЛДСП → −0,55 п.п. валовой маржи.
Калькулятор «Запас по марже»
Главный визуальный индикатор сценария — gauge с 30 делениями (1 деление = 1%). Цвет меняется по зонам: зелёный — есть запас, жёлтый — на пороге, красный — маржа ниже безопасной (5% EBITDA-маржи).
Ползунки
- Цена реализации (−20% … +30%)
- Объём продаж (−30% … +40%)
- Цена материалов (−20% … +30%)
- Логистика (−20% … +40%)
- ФОТ (−20% … +40%)
- Коммунальные (−20% … +40%)
- Прочие расходы (−20% … +30%)
Каждый параметр меняется независимо — можно моделировать сложные сценарии: например «поставщики поднимают цены на 15%, но мы переложим только 8% в отпускную». Кнопка «Сбросить сценарий» возвращает все ползунки в исходное состояние.
9. Расчёты с контрагентами (AR/AP)
- Дебиторская задолженность + DSO (среднее время инкассации)
- Кредиторская задолженность + DPO (среднее время оплаты)
- Чистая дебиторка (AR − AP)
- Просрочка >90 дней с долей от общей AR
Aging-таблица дебиторки
Бакеты: 0–30, 31–60, 61–90, 91–180, более 180 дней. Помогает выявить накапливающуюся просрочку.
AP — корзины срочности оплат
Группировка обязательств: сегодня / на этой неделе / в этом месяце / позже. Для платёжного календаря.
10. Бухгалтерия
12 KPI: НДС к уплате/входящий/исходящий, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, просроченная ДЗ/КЗ, денежный остаток, cash runway, налоговая нагрузка, closing status.
Дополнительные блоки: VAT Control Center, AR Aging, AP бакеты, Tax Load, Bank/Cash Position, Payroll по 30 подразделениям, Reconciliation, Risk Monitor, рекомендации.
11. Продажи
- Динамика выручки по месяцам (29 месяцев данных)
- ABC-сегментация клиентов
- ТОП-10 клиентов и SKU
- Продажи по категориям
12. Закупки
- ТОП-5 поставщиков с долей
- Закупки по типам материалов
- Концентрация закупок
- Динамика цен и сумм
13. Склад
- Стоимость остатков (материалы + ГП)
- Оборачиваемость в днях
- Динамика за 12 месяцев
- Топ-позиции с залежавшимся запасом
14. Производство
- Загрузка мощностей в %
- Объём выпуска
- Уровень брака
- Узкие места в цепочке
- Годовые операционные KPI
15. HR / Персонал
- Численность персонала
- Структура ФОТ (оклады, премии, налоги)
- Численность по 30 подразделениям
- Доля ФОТ в выручке (норма 23–27%)
- Выручка на сотрудника
16. План-Факт
Сравнение плановых и фактических показателей за 12 месяцев. Отклонения подсвечены цветом: красный — недовыполнение, зелёный — перевыполнение.
17. Риски
Карта рисков с 23 пунктами:
- Высокий уровень — требует немедленного внимания
- Средний — требует мониторинга
- Низкий — под контролем
18. Прогнозы
Годовые сценарные прогнозы на 2022–2030:
- Базовый сценарий — продолжение текущих трендов
- Оптимистичный — благоприятная конъюнктура
- Пессимистичный — стресс-тест
- Анализ чувствительности к параметрам
19. Отчёты
Готовые управленческие отчёты в один клик:
- Финансовый отчёт
- Отчёт по продажам
- Отчёт по производству
- Бухгалтерский отчёт
- Управленческий дайджест
- Отчёт по HR
Каждый отчёт открывается в модальном окне с кнопкой «Печать».
20. Аналитик
Расширенный rule-based анализ по выбранному месяцу. Каждый инсайт содержит: заголовок, метрику, развёрнутую рекомендацию и индикатор серьёзности (норма / внимание / критично).
Категории анализа
- Маржа и прибыльность — динамика валовой маржи MoM, EBITDA margin YoY
- Структура расходов — доля COGS, отклонения от нормы
- Ликвидность — покрытие операционных оттоков, падение денежного остатка
- AR/AP — DSO vs DPO, доля просрочки 90+
- Запасы — оборачиваемость и затоваривание
- Налоги — превышение и недобор нагрузки, риски ФНС
- ФОТ — соотношение с выручкой, производительность
- Концентрация выручки — зависимость от ТОП-3 клиентов
- Положительные сигналы — высокая маржа, низкая долговая нагрузка
21. Технические рекомендации
Браузер
Рекомендованные: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (последние версии). Минимальная ширина экрана — 1280 пикселей.
Печать отчётов
Все отчёты в модальных окнах оптимизированы для печати (Ctrl+P).
Загрузка данных
Поддерживаются файлы до 50 МБ. Для больших объёмов — пакетная загрузка через интеграцию.